ESG日本株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年10月13日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和4年1月18日-令和5年1月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年1月17日 | 2022年7月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 4,277 | 4,808 |
| コール・ローン | 133,072 | 136,510 |
| 親投資信託受益証券 | 402,782,318 | 375,555,085 |
| 未収入金 | 4,645,185 | 2,912,788 |
| 流動資産計 | 407,564,852 | 378,609,191 |
| 資産の部合計 | 407,564,852 | 378,609,191 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,459,758 | 5,874,250 |
| 未払受託者報酬 | 71,417 | 62,278 |
| 未払委託者報酬 | 3,215,824 | 2,804,572 |
| その他未払費用 | 46,572 | 18,610 |
| 流動負債計 | 5,793,571 | 8,759,710 |
| 負債の部合計 | 5,793,571 | 8,759,710 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 343,574,068 | 333,444,487 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 58,197,213 | 36,404,994 |
| （分配準備積立金） | 55,451,785 | 47,180,550 |
| 元本等合計 | 401,771,281 | 369,849,481 |
| 純資産の部合計 | 401,771,281 | 369,849,481 |
| 負債・純資産合計 | 407,564,852 | 378,609,191 |
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