ひとくふうターゲット・デート・ファンド2030⁄2035⁄2040⁄2045⁄2050⁄2055⁄2060⁄2065⁄2070の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年7月14日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 5,289 |
| 親投資信託受益証券 | 1,055,685 |
| 流動資産計 | 1,060,974 |
| 資産の部合計 | 1,060,974 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 159 |
| 未払委託者報酬 | 1,645 |
| 流動負債計 | 1,804 |
| 負債の部合計 | 1,804 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,000,000 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 59,170 |
| （分配準備積立金） | － |
| 元本等合計 | 1,059,170 |
| 純資産の部合計 | 1,059,170 |
| 負債・純資産合計 | 1,060,974 |
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