ひとくふうターゲット・デート・ファンド2030⁄2035⁄2040⁄2045⁄2050⁄2055⁄2060⁄2065⁄2070の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年12月20日 | 2020年6月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 12,313 | 132,313 |
| 金銭信託 | － | 72,830 |
| 親投資信託受益証券 | 2,459,114 | 26,330,002 |
| 流動資産計 | 2,471,427 | 26,535,145 |
| 資産の部合計 | 2,471,427 | 26,535,145 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 118 | 1,067 |
| 未払委託者報酬 | 1,692 | 12,057 |
| その他未払費用 | － | 196 |
| 流動負債計 | 1,810 | 13,320 |
| 負債の部合計 | 1,810 | 13,320 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,274,656 | 26,467,468 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 194,961 | 54,357 |
| （分配準備積立金） | 93,221 | 93,221 |
| 元本等合計 | 2,469,617 | 26,521,825 |
| 純資産の部合計 | 2,469,617 | 26,521,825 |
| 負債・純資産合計 | 2,471,427 | 26,535,145 |
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