ひとくふうターゲット・デート・ファンド2030⁄2035⁄2040⁄2045⁄2050⁄2055⁄2060⁄2065⁄2070の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年12月21日 | 2021年6月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 332,723 | 509,139 |
| 親投資信託受益証券 | 66,491,115 | 101,465,740 |
| 流動資産計 | 66,823,838 | 101,974,879 |
| 資産の部合計 | 66,823,838 | 101,974,879 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 8,635 | 13,309 |
| 未払解約金 | － | 57,879 |
| 未払委託者報酬 | 92,430 | 142,401 |
| その他未払費用 | 2,399 | 3,476 |
| 流動負債計 | 103,464 | 217,065 |
| 負債の部合計 | 103,464 | 217,065 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 64,474,696 | 98,158,782 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,245,678 | 3,599,032 |
| （分配準備積立金） | 1,656,136 | 1,564,911 |
| 元本等合計 | 66,720,374 | 101,757,814 |
| 純資産の部合計 | 66,720,374 | 101,757,814 |
| 負債・純資産合計 | 66,823,838 | 101,974,879 |
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