ひとくふうターゲット・デート・ファンド2030⁄2035⁄2040⁄2045⁄2050⁄2055⁄2060⁄2065⁄2070の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年12月20日 | 2022年6月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 20,216 | 23,499 |
| コール・ローン | 660,624 | 1,133,981 |
| 親投資信託受益証券 | 136,555,180 | 223,719,357 |
| 流動資産計 | 137,236,020 | 224,876,837 |
| 資産の部合計 | 137,236,020 | 224,876,837 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 4,420 |
| 未払受託者報酬 | 20,457 | 30,477 |
| 未払委託者報酬 | 218,718 | 325,608 |
| その他未払費用 | 8,847 | 8,066 |
| 流動負債計 | 248,022 | 368,571 |
| 負債の部合計 | 248,022 | 368,571 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 130,318,251 | 226,359,123 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,669,747 | -1,850,857 |
| （分配準備積立金） | 2,831,905 | 2,720,420 |
| 元本等合計 | 136,987,998 | 224,508,266 |
| 純資産の部合計 | 136,987,998 | 224,508,266 |
| 負債・純資産合計 | 137,236,020 | 224,876,837 |
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