ひとくふうターゲット・デート・ファンド2030⁄2035⁄2040⁄2045⁄2050⁄2055⁄2060⁄2065⁄2070の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年12月20日 | 2023年6月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 55,629 | 80,410 |
| コール・ローン | 1,379,111 | 2,423,765 |
| 親投資信託受益証券 | 280,702,740 | 548,395,978 |
| 流動資産計 | 282,137,480 | 550,900,153 |
| 資産の部合計 | 282,137,480 | 550,900,153 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 2,266,046 |
| 未払受託者報酬 | 42,135 | 72,480 |
| 未払委託者報酬 | 449,900 | 773,676 |
| その他未払費用 | 19,220 | 19,253 |
| 流動負債計 | 511,255 | 3,131,455 |
| 負債の部合計 | 511,255 | 3,131,455 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 283,330,080 | 531,743,118 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,703,855 | 16,025,580 |
| （分配準備積立金） | 5,097,286 | 4,730,958 |
| 元本等合計 | 281,626,225 | 547,768,698 |
| 純資産の部合計 | 281,626,225 | 547,768,698 |
| 負債・純資産合計 | 282,137,480 | 550,900,153 |
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