ひとくふうターゲット・デート・ファンド2030⁄2035⁄2040⁄2045⁄2050⁄2055⁄2060⁄2065⁄2070の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年12月20日 | 2024年6月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 48,212 | 17,698 |
| コール・ローン | 2,773,052 | 3,385,691 |
| 親投資信託受益証券 | 568,578,686 | 680,317,257 |
| 未収入金 | － | 94,032 |
| 流動資産計 | 571,399,950 | 683,814,678 |
| 資産の部合計 | 571,399,950 | 683,814,678 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 1,191,275 |
| 未払受託者報酬 | 90,692 | 101,601 |
| 未払委託者報酬 | 967,735 | 1,084,301 |
| その他未払費用 | 43,357 | 15,140 |
| 流動負債計 | 1,101,784 | 2,392,317 |
| 負債の部合計 | 1,101,784 | 2,392,317 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 548,203,832 | 639,968,472 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 22,094,334 | 41,453,889 |
| （分配準備積立金） | 13,946,160 | 13,404,614 |
| 元本等合計 | 570,298,166 | 681,422,361 |
| 純資産の部合計 | 570,298,166 | 681,422,361 |
| 負債・純資産合計 | 571,399,950 | 683,814,678 |
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