ひとくふうターゲット・デート・ファンド2030⁄2035⁄2040⁄2045⁄2050⁄2055⁄2060⁄2065⁄2070の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年12月20日 | 2025年6月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 23,199 | 32,399 |
| コール・ローン | 3,531,600 | 3,458,372 |
| 親投資信託受益証券 | 707,238,913 | 732,458,798 |
| 流動資産計 | 710,793,712 | 735,949,569 |
| 資産の部合計 | 710,793,712 | 735,949,569 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 18,244 | － |
| 未払受託者報酬 | 115,563 | 117,640 |
| 未払委託者報酬 | 1,232,982 | 1,255,328 |
| その他未払費用 | 32,398 | 17,570 |
| 流動負債計 | 1,399,187 | 1,390,538 |
| 負債の部合計 | 1,399,187 | 1,390,538 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 666,098,486 | 695,082,325 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 43,296,039 | 39,476,706 |
| （分配準備積立金） | 23,722,627 | 21,454,494 |
| 元本等合計 | 709,394,525 | 734,559,031 |
| 純資産の部合計 | 709,394,525 | 734,559,031 |
| 負債・純資産合計 | 710,793,712 | 735,949,569 |
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