ひとくふうターゲット・デート・ファンド2030⁄2035⁄2040⁄2045⁄2050⁄2055⁄2060⁄2065⁄2070の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年12月20日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 12,313 |
| 親投資信託受益証券 | 2,459,114 |
| 流動資産計 | 2,471,427 |
| 資産の部合計 | 2,471,427 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 118 |
| 未払委託者報酬 | 1,692 |
| 流動負債計 | 1,810 |
| 負債の部合計 | 1,810 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 2,274,656 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 194,961 |
| （分配準備積立金） | 93,221 |
| 元本等合計 | 2,469,617 |
| 純資産の部合計 | 2,469,617 |
| 負債・純資産合計 | 2,471,427 |
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