ひとくふうターゲット・デート・ファンド2030⁄2035⁄2040⁄2045⁄2050⁄2055⁄2060⁄2065⁄2070の貸借対照表

【提出】
2021年3月19日 9:14
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和1年12月21日-令和2年12月21日)
【閲覧】

遡及修正等

最新の報告書に異なる数値の提出を確認しました。
詳しく知りたい方は下記リンク先の主要な経営指標等もしくは各種財務諸表を参照ください。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年12月22日-令和3年12月20日)PDFをみる
資産（個別）963万→104万
純資産（個別）962万→104万

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2019年12月20日2020年12月21日
資産の部
流動資産
コール・ローン12,313332,723
親投資信託受益証券2,459,11466,491,115
流動資産計2,471,42766,823,838
資産の部合計2,471,42766,823,838
負債の部
流動負債
未払受託者報酬1188,635
未払委託者報酬1,69292,430
その他未払費用－2,399
流動負債計1,810103,464
負債の部合計1,810103,464
純資産の部
元本等
元本2,274,65664,474,696
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）194,9612,245,678
（分配準備積立金）93,2211,656,136
元本等合計2,469,61766,720,374
純資産の部合計2,469,61766,720,374
負債・純資産合計2,471,42766,823,838

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