日本中小型クオリティバリュー株ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年10月10日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 親投資信託受益証券 | 369,275,683 |
| 未収入金 | 1,012,654 |
| 流動資産計 | 370,288,337 |
| 資産の部合計 | 370,288,337 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 1,773,437 |
| 未払解約金 | 1,012,654 |
| 未払受託者報酬 | 41,467 |
| 未払委託者報酬 | 1,327,690 |
| その他未払費用 | 22,164 |
| 流動負債計 | 4,177,412 |
| 負債の部合計 | 4,177,412 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 354,687,599 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 11,423,326 |
| （分配準備積立金） | 5,306,226 |
| 元本等合計 | 366,110,925 |
| 純資産の部合計 | 366,110,925 |
| 負債・純資産合計 | 370,288,337 |
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