日本中小型クオリティバリュー株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年1月12日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和1年10月11日-令和2年10月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年10月10日 | 2020年10月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | － | 50,000 |
| 親投資信託受益証券 | 369,275,683 | 112,872,554 |
| 未収入金 | 1,012,654 | 2,239,182 |
| 流動資産計 | 370,288,337 | 115,161,736 |
| 資産の部合計 | 370,288,337 | 115,161,736 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,773,437 | 532,257 |
| 未払解約金 | 1,012,654 | － |
| 未払受託者報酬 | 41,467 | 34,944 |
| 未払委託者報酬 | 1,327,690 | 1,119,978 |
| その他未払費用 | 22,164 | 18,285 |
| 流動負債計 | 4,177,412 | 1,705,464 |
| 負債の部合計 | 4,177,412 | 1,705,464 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 354,687,599 | 106,451,536 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 11,423,326 | 7,004,736 |
| （分配準備積立金） | 5,306,226 | 4,597,933 |
| 元本等合計 | 366,110,925 | 113,456,272 |
| 純資産の部合計 | 366,110,925 | 113,456,272 |
| 負債・純資産合計 | 370,288,337 | 115,161,736 |
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