有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成31年1月25日-令和1年10月10日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (2019年1月25日) | 1 | - | 1.0000 | - |
| 2019年1月末日 | 65 | - | 0.9970 | - |
| 2019年2月末日 | 237 | - | 1.0390 | - |
| 2019年3月末日 | 320 | - | 1.0298 | - |
| 2019年4月末日 | 374 | - | 1.0503 | - |
| 2019年5月末日 | 358 | - | 1.0124 | - |
| 2019年6月末日 | 363 | - | 1.0246 | - |
| 2019年7月末日 | 366 | - | 1.0276 | - |
| 2019年8月末日 | 350 | - | 0.9809 | - |
| 2019年9月末日 | 366 | - | 1.0314 | - |
| 第1計算期間末 (2019年10月10日) | 366 | 367 | 1.0322 | 1.0372 |
| 2019年10月末日 | 338 | - | 1.1011 | - |
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