- 有報資料
- 19項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年10月13日-令和3年10月11日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (2019年1月25日) | 1 | - | 1.0000 | - |
| 第1計算期間末 (2019年10月10日) | 366 | 367 | 1.0322 | 1.0372 |
| 2020年4月末日 | 140 | - | 0.9429 | - |
| 2020年5月末日 | 143 | - | 1.0115 | - |
| 2020年6月末日 | 126 | - | 0.9948 | - |
| 2020年7月末日 | 112 | - | 0.9463 | - |
| 2020年8月末日 | 116 | - | 1.0035 | - |
| 2020年9月末日 | 116 | - | 1.0729 | - |
| 第2計算期間末 (2020年10月12日) | 113 | 113 | 1.0658 | 1.0708 |
| 2020年10月末日 | 91 | - | 1.0298 | - |
| 2020年11月末日 | 88 | - | 1.0763 | - |
| 2020年12月末日 | 90 | - | 1.1248 | - |
| 2021年1月末日 | 82 | - | 1.1300 | - |
| 2021年2月末日 | 83 | - | 1.1456 | - |
| 2021年3月末日 | 80 | - | 1.2231 | - |
| 2021年4月末日 | 77 | - | 1.1901 | - |
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