世界小型株厳選ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年7月25日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 13,272 |
| 親投資信託受益証券 | 1,716,923,996 |
| 流動資産計 | 1,716,937,268 |
| 資産の部合計 | 1,716,937,268 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 38,156,394 |
| 未払受託者報酬 | 192,452 |
| 未払委託者報酬 | 11,100,747 |
| その他未払費用 | 76,918 |
| 流動負債計 | 49,526,511 |
| 負債の部合計 | 49,526,511 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,526,255,793 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 141,154,964 |
| （分配準備積立金） | 48,007,644 |
| 元本等合計 | 1,667,410,757 |
| 純資産の部合計 | 1,667,410,757 |
| 負債・純資産合計 | 1,716,937,268 |
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