世界小型株厳選ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年4月27日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和1年7月26日-令和2年1月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年7月25日 | 2020年1月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 13,272 | 13,272 |
| 親投資信託受益証券 | 1,716,923,996 | 2,017,013,948 |
| 未収入金 | － | 21,412,660 |
| 流動資産計 | 1,716,937,268 | 2,038,439,880 |
| 資産の部合計 | 1,716,937,268 | 2,038,439,880 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 38,156,394 | 25,552,489 |
| 未払解約金 | － | 28,986,685 |
| 未払受託者報酬 | 192,452 | 315,147 |
| 未払委託者報酬 | 11,100,747 | 18,176,052 |
| その他未払費用 | 76,918 | 125,979 |
| 流動負債計 | 49,526,511 | 73,156,352 |
| 負債の部合計 | 49,526,511 | 73,156,352 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,526,255,793 | 1,703,499,288 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 141,154,964 | 261,784,240 |
| （分配準備積立金） | 48,007,644 | 153,696,164 |
| 元本等合計 | 1,667,410,757 | 1,965,283,528 |
| 純資産の部合計 | 1,667,410,757 | 1,965,283,528 |
| 負債・純資産合計 | 1,716,937,268 | 2,038,439,880 |
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