世界小型株厳選ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年10月27日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年1月28日-令和2年7月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年1月27日 | 2020年7月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 13,272 | － |
| 親投資信託受益証券 | 2,017,013,948 | 1,683,762,888 |
| 未収入金 | 21,412,660 | 14,947,079 |
| 流動資産計 | 2,038,439,880 | 1,698,709,967 |
| 資産の部合計 | 2,038,439,880 | 1,698,709,967 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 25,552,489 | 6,978,245 |
| 未払解約金 | 28,986,685 | 16,077,030 |
| 未払受託者報酬 | 315,147 | 277,659 |
| 未払委託者報酬 | 18,176,052 | 16,014,245 |
| その他未払費用 | 125,979 | 110,978 |
| 流動負債計 | 73,156,352 | 39,458,157 |
| 負債の部合計 | 73,156,352 | 39,458,157 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,703,499,288 | 1,395,649,078 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 261,784,240 | 263,602,732 |
| （分配準備積立金） | 153,696,164 | 176,647,641 |
| 元本等合計 | 1,965,283,528 | 1,659,251,810 |
| 純資産の部合計 | 1,965,283,528 | 1,659,251,810 |
| 負債・純資産合計 | 2,038,439,880 | 1,698,709,967 |
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