世界小型株厳選ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年4月23日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年7月28日-令和3年1月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年7月27日 | 2021年1月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | － | 1,824,250 |
| 親投資信託受益証券 | 1,683,762,888 | 1,810,101,461 |
| 未収入金 | 14,947,079 | 116,273,112 |
| 流動資産計 | 1,698,709,967 | 1,928,198,823 |
| 資産の部合計 | 1,698,709,967 | 1,928,198,823 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 6,978,245 | 97,999,937 |
| 未払解約金 | 16,077,030 | 5,172,441 |
| 未払受託者報酬 | 277,659 | 253,766 |
| 未払委託者報酬 | 16,014,245 | 14,636,454 |
| その他未払費用 | 110,978 | 101,431 |
| 流動負債計 | 39,458,157 | 118,164,029 |
| 負債の部合計 | 39,458,157 | 118,164,029 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,395,649,078 | 1,224,999,223 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 263,602,732 | 585,035,571 |
| （分配準備積立金） | 176,647,641 | 341,592,359 |
| 元本等合計 | 1,659,251,810 | 1,810,034,794 |
| 純資産の部合計 | 1,659,251,810 | 1,810,034,794 |
| 負債・純資産合計 | 1,698,709,967 | 1,928,198,823 |
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