世界小型株厳選ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年10月21日 9:36
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年1月26日-令和3年7月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年1月25日 | 2021年7月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,824,250 | 1,270,215 |
| 親投資信託受益証券 | 1,810,101,461 | 2,662,734,025 |
| 未収入金 | 116,273,112 | 85,554,293 |
| 流動資産計 | 1,928,198,823 | 2,749,558,533 |
| 資産の部合計 | 1,928,198,823 | 2,749,558,533 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 97,999,937 | 63,764,759 |
| 未払解約金 | 5,172,441 | 1,165,493 |
| 未払受託者報酬 | 253,766 | 373,016 |
| 未払委託者報酬 | 14,636,454 | 21,513,317 |
| その他未払費用 | 101,431 | 149,125 |
| 流動負債計 | 118,164,029 | 86,965,710 |
| 負債の部合計 | 118,164,029 | 86,965,710 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,224,999,223 | 1,594,118,986 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 585,035,571 | 1,068,473,837 |
| （分配準備積立金） | 341,592,359 | 547,746,381 |
| 元本等合計 | 1,810,034,794 | 2,662,592,823 |
| 純資産の部合計 | 1,810,034,794 | 2,662,592,823 |
| 負債・純資産合計 | 1,928,198,823 | 2,749,558,533 |
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