世界小型株厳選ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年4月20日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2022/07/26-2023/01/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年7月25日 | 2023年1月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 17,093 | 96,005 |
| コール・ローン | 767,599 | 2,623,039 |
| 親投資信託受益証券 | 1,574,534,141 | 1,369,823,967 |
| 未収入金 | 16,641,421 | 14,417,735 |
| 流動資産計 | 1,591,960,254 | 1,386,960,746 |
| 資産の部合計 | 1,591,960,254 | 1,386,960,746 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,076,294 | 2,575,539 |
| 未払受託者報酬 | 274,324 | 243,755 |
| 未払委託者報酬 | 15,821,972 | 14,059,399 |
| その他未払費用 | 109,667 | 97,436 |
| 流動負債計 | 17,282,257 | 16,976,129 |
| 負債の部合計 | 17,282,257 | 16,976,129 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,196,595,720 | 1,043,907,298 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 378,082,277 | 326,077,319 |
| （分配準備積立金） | 322,868,491 | 253,499,529 |
| 元本等合計 | 1,574,677,997 | 1,369,984,617 |
| 純資産の部合計 | 1,574,677,997 | 1,369,984,617 |
| 負債・純資産合計 | 1,591,960,254 | 1,386,960,746 |
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