世界小型株厳選ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年10月19日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/01/26-2023/07/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年1月25日 | 2023年7月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 96,005 | 626,351 |
| コール・ローン | 2,623,039 | 23,483,909 |
| 親投資信託受益証券 | 1,369,823,967 | 1,347,867,218 |
| 未収入金 | 14,417,735 | 41,788,899 |
| 流動資産計 | 1,386,960,746 | 1,413,766,377 |
| 資産の部合計 | 1,386,960,746 | 1,413,766,377 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 28,934,660 |
| 未払解約金 | 2,575,539 | 5,924,362 |
| 未払受託者報酬 | 243,755 | 227,192 |
| 未払委託者報酬 | 14,059,399 | 13,104,227 |
| その他未払費用 | 97,436 | 90,878 |
| 流動負債計 | 16,976,129 | 48,281,319 |
| 負債の部合計 | 16,976,129 | 48,281,319 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,043,907,298 | 964,488,674 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 326,077,319 | 400,996,384 |
| （分配準備積立金） | 253,499,529 | 197,045,938 |
| 元本等合計 | 1,369,984,617 | 1,365,485,058 |
| 純資産の部合計 | 1,369,984,617 | 1,365,485,058 |
| 負債・純資産合計 | 1,386,960,746 | 1,413,766,377 |
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