世界スタートアップ&イノベーション株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年9月17日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 72,468,087 |
| 投資信託受益証券 | 2,516,287,197 |
| 親投資信託受益証券 | 9,996 |
| 流動資産計 | 2,588,765,280 |
| 資産の部合計 | 2,588,765,280 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 191,484 |
| 未払委託者報酬 | 7,020,997 |
| 未払利息 | 153 |
| その他未払費用 | 31,875 |
| 流動負債計 | 7,244,509 |
| 負債の部合計 | 7,244,509 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 2,755,340,334 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -173,819,563 |
| 元本等合計 | 2,581,520,771 |
| 純資産の部合計 | 2,581,520,771 |
| 負債・純資産合計 | 2,588,765,280 |
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