世界スタートアップ&イノベーション株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年12月4日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年3月6日-令和3年3月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年3月5日 | 2020年9月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 103,123,339 | 391,783,513 |
| 投資信託受益証券 | 2,306,213,807 | 4,662,917,555 |
| 親投資信託受益証券 | 9,994 | 9,991 |
| 未収入金 | － | 133,459,414 |
| 流動資産計 | 2,409,347,140 | 5,188,170,473 |
| 資産の部合計 | 2,409,347,140 | 5,188,170,473 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 43,842,895 | 223,708,826 |
| 未払受託者報酬 | 498,187 | 442,168 |
| 未払委託者報酬 | 18,267,130 | 16,212,531 |
| 未払利息 | 205 | 1,874 |
| その他未払費用 | 82,980 | 73,628 |
| 流動負債計 | 62,691,397 | 240,439,027 |
| 負債の部合計 | 62,691,397 | 240,439,027 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,143,250,005 | 3,206,367,354 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 203,405,738 | 1,741,364,092 |
| （分配準備積立金） | 254,303,117 | 81,070,925 |
| 元本等合計 | 2,346,655,743 | 4,947,731,446 |
| 純資産の部合計 | 2,346,655,743 | 4,947,731,446 |
| 負債・純資産合計 | 2,409,347,140 | 5,188,170,473 |
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