世界スタートアップ&イノベーション株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年3月5日 | 2021年9月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 858,646,421 | 792,397,036 |
| 投資信託受益証券 | 17,334,431,366 | 25,925,216,282 |
| 親投資信託受益証券 | 9,989 | 9,987 |
| 未収入金 | － | 2,396,060 |
| 流動資産計 | 18,193,087,776 | 26,720,019,365 |
| 資産の部合計 | 18,193,087,776 | 26,720,019,365 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 228,635,828 | 248,750,074 |
| 未払受託者報酬 | 1,785,576 | 3,984,617 |
| 未払委託者報酬 | 65,471,251 | 146,102,580 |
| 未払利息 | 624 | 2,217 |
| その他未払費用 | 297,537 | 664,039 |
| 流動負債計 | 296,190,816 | 399,503,527 |
| 負債の部合計 | 296,190,816 | 399,503,527 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,461,563,941 | 12,831,116,918 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 8,435,333,019 | 13,489,398,920 |
| （分配準備積立金） | 1,404,315,365 | 1,124,300,370 |
| 元本等合計 | 17,896,896,960 | 26,320,515,838 |
| 純資産の部合計 | 17,896,896,960 | 26,320,515,838 |
| 負債・純資産合計 | 18,193,087,776 | 26,720,019,365 |
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