有報情報
- #1 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）
- 2024年 9月30日現在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託(マザーファンドを除きます。)は次の通りです。2024/12/05 9:00
本数(本) 純資産総額(百万円) 追加型株式投資信託 532 15,497,778 追加型公社債投資信託 0 0 単位型株式投資信託 60 209,691 単位型公社債投資信託 52 175,369 合計 644 15,882,839 - #2 投資状況（連結）
- (1)【投資状況】2024/12/05 9:00
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 231,411,245 1.61 合計(純資産総額) 14,350,864,275 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 投資信託受益証券 日本 14,119,443,048 98.39 親投資信託受益証券 日本 9,982 0.00 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 231,411,245 1.61 合計(純資産総額) 14,350,864,275 100.00
e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 - #3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 2024/12/05 9:00
当事業年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価差額金 繰延ヘッジ損益 評価・換算差額等合計 当期首残高 941 △509 431 64,219 当期変動額 剰余金の配当 △2,641 当期純利益 5,448 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) △891 △0 △891 △891 当期変動額合計 △891 △0 △891 1,915 当期末残高 49 △510 △460 66,134
- #4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- 時価法によっております。2024/12/05 9:00
(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移動平均法により算定しております。)
市場価格のない株式等 - #5 純資産の推移（連結）
- ①【純資産の推移】2024/12/05 9:00
e border="0">純資産総額(円) 1万口当たりの純資産額(円) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 純資産総額(円) 1万口当たりの純資産額(円) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 第1期計算期間末 (2020年 3月 5日) 2,346,655,743 2,346,655,743 10,949 10,949 第2期計算期間末 (2021年 3月 5日) 17,896,896,960 17,896,896,960 18,915 18,915 第3期計算期間末 (2022年 3月 7日) 17,153,224,570 17,153,224,570 14,910 14,910 第4期計算期間末 (2023年 3月 6日) 16,185,497,186 16,185,497,186 15,380 15,380 第5期計算期間末 (2024年 3月 5日) 17,768,798,003 17,768,798,003 17,139 17,139 2023年 9月末日 17,106,342,749 ― 15,606 ― 10月末日 15,695,241,427 ― 14,475 ― 11月末日 16,542,247,945 ― 15,467 ― 12月末日 17,352,783,656 ― 16,398 ― 2024年 1月末日 17,162,816,726 ― 16,216 ― 2月末日 17,807,582,243 ― 17,145 ― 3月末日 17,675,585,074 ― 17,411 ― 4月末日 17,093,261,421 ― 17,282 ― 5月末日 16,634,693,566 ― 17,394 ― 6月末日 16,812,423,938 ― 18,307 ― 7月末日 15,182,508,008 ― 17,481 ― 8月末日 14,321,229,308 ― 16,706 ― 9月末日 14,350,864,275 ― 16,958 ― - #6 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況
- 投資状況2024/12/05 9:00
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 82,410,290,229 46.47 合計(純資産総額) 177,344,795,229 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 国債証券 日本 94,934,505,000 53.53 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 82,410,290,229 46.47 合計(純資産総額) 177,344,795,229 100.00
e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 - #7 （参考）マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2024/12/05 9:00
注記表2024年 9月 5日現在 負債合計 9,724,784 純資産の部 元本等
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
