半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/03/06-2025/03/05)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2020年 3月 5日) | 2,346,655,743 | 2,346,655,743 | 10,949 | 10,949 |
| 第2期計算期間末 | (2021年 3月 5日) | 17,896,896,960 | 17,896,896,960 | 18,915 | 18,915 |
| 第3期計算期間末 | (2022年 3月 7日) | 17,153,224,570 | 17,153,224,570 | 14,910 | 14,910 |
| 第4期計算期間末 | (2023年 3月 6日) | 16,185,497,186 | 16,185,497,186 | 15,380 | 15,380 |
| 第5期計算期間末 | (2024年 3月 5日) | 17,768,798,003 | 17,768,798,003 | 17,139 | 17,139 |
| 2023年 9月末日 | 17,106,342,749 | ― | 15,606 | ― | |
| 10月末日 | 15,695,241,427 | ― | 14,475 | ― | |
| 11月末日 | 16,542,247,945 | ― | 15,467 | ― | |
| 12月末日 | 17,352,783,656 | ― | 16,398 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 17,162,816,726 | ― | 16,216 | ― | |
| 2月末日 | 17,807,582,243 | ― | 17,145 | ― | |
| 3月末日 | 17,675,585,074 | ― | 17,411 | ― | |
| 4月末日 | 17,093,261,421 | ― | 17,282 | ― | |
| 5月末日 | 16,634,693,566 | ― | 17,394 | ― | |
| 6月末日 | 16,812,423,938 | ― | 18,307 | ― | |
| 7月末日 | 15,182,508,008 | ― | 17,481 | ― | |
| 8月末日 | 14,321,229,308 | ― | 16,706 | ― | |
| 9月末日 | 14,350,864,275 | ― | 16,958 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
