半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年3月6日-令和4年3月7日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2020年 3月 5日) | 2,346,655,743 | 2,346,655,743 | 10,949 | 10,949 |
| 第2期計算期間末 | (2021年 3月 5日) | 17,896,896,960 | 17,896,896,960 | 18,915 | 18,915 |
| 2020年 9月末日 | 6,800,368,460 | ― | 15,596 | ― | |
| 10月末日 | 7,910,658,657 | ― | 15,565 | ― | |
| 11月末日 | 10,006,524,579 | ― | 17,211 | ― | |
| 12月末日 | 11,939,303,909 | ― | 18,610 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 14,727,051,805 | ― | 19,711 | ― | |
| 2月末日 | 18,366,097,300 | ― | 20,001 | ― | |
| 3月末日 | 19,042,698,191 | ― | 18,926 | ― | |
| 4月末日 | 25,467,702,866 | ― | 20,585 | ― | |
| 5月末日 | 25,579,844,692 | ― | 19,934 | ― | |
| 6月末日 | 27,066,669,361 | ― | 20,852 | ― | |
| 7月末日 | 25,880,031,468 | ― | 20,041 | ― | |
| 8月末日 | 25,950,809,353 | ― | 20,189 | ― | |
| 9月末日 | 24,597,906,560 | ― | 19,433 | ― | |
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