- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年3月6日-令和4年3月7日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2020年 3月 5日) | 2,346,655,743 | 2,346,655,743 | 10,949 | 10,949 |
| 第2期計算期間末 | (2021年 3月 5日) | 17,896,896,960 | 17,896,896,960 | 18,915 | 18,915 |
| 第3期計算期間末 | (2022年 3月 7日) | 17,153,224,570 | 17,153,224,570 | 14,910 | 14,910 |
| 2021年 3月末日 | 19,042,698,191 | ― | 18,926 | ― | |
| 4月末日 | 25,467,702,866 | ― | 20,585 | ― | |
| 5月末日 | 25,579,844,692 | ― | 19,934 | ― | |
| 6月末日 | 27,066,669,361 | ― | 20,852 | ― | |
| 7月末日 | 25,880,031,468 | ― | 20,041 | ― | |
| 8月末日 | 25,950,809,353 | ― | 20,189 | ― | |
| 9月末日 | 24,597,906,560 | ― | 19,433 | ― | |
| 10月末日 | 25,248,260,102 | ― | 20,542 | ― | |
| 11月末日 | 22,207,626,330 | ― | 19,305 | ― | |
| 12月末日 | 21,764,518,445 | ― | 18,823 | ― | |
| 2022年 1月末日 | 18,278,802,938 | ― | 15,898 | ― | |
| 2月末日 | 18,380,737,370 | ― | 16,006 | ― | |
| 3月末日 | 19,613,977,888 | ― | 17,102 | ― | |
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