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有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2025/03/06-2026/03/05)

【提出】: 2026/06/05 9:13
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期計算期間末	(2020年 3月 5日)	2,346,655,743	2,346,655,743	10,949	10,949
第2期計算期間末	(2021年 3月 5日)	17,896,896,960	17,896,896,960	18,915	18,915
第3期計算期間末	(2022年 3月 7日)	17,153,224,570	17,153,224,570	14,910	14,910
第4期計算期間末	(2023年 3月 6日)	16,185,497,186	16,185,497,186	15,380	15,380
第5期計算期間末	(2024年 3月 5日)	17,768,798,003	17,768,798,003	17,139	17,139
第6期計算期間末	(2025年 3月 5日)	11,618,767,724	11,618,767,724	17,898	17,898
第7期計算期間末	(2026年 3月 5日)	9,836,196,877	9,836,196,877	19,801	19,801
	2025年 3月末日	10,924,545,055	―	17,123	―
	4月末日	10,307,381,926	―	16,278	―
	5月末日	10,961,341,525	―	17,584	―
	6月末日	11,463,162,132	―	18,891	―
	7月末日	11,242,231,511	―	19,057	―
	8月末日	11,160,821,789	―	19,184	―
	9月末日	11,255,584,963	―	19,555	―
	10月末日	11,490,150,925	―	20,620	―
	11月末日	11,575,596,341	―	20,854	―
	12月末日	11,169,503,275	―	20,779	―
	2026年 1月末日	10,662,375,612	―	21,088	―
	2月末日	9,897,468,822	―	19,862	―
	3月末日	8,499,530,280	―	17,592	―

開示資料

決算

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