半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2025/03/06-2026/03/05)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2020年 3月 5日) | 2,346,655,743 | 2,346,655,743 | 10,949 | 10,949 |
| 第2期計算期間末 | (2021年 3月 5日) | 17,896,896,960 | 17,896,896,960 | 18,915 | 18,915 |
| 第3期計算期間末 | (2022年 3月 7日) | 17,153,224,570 | 17,153,224,570 | 14,910 | 14,910 |
| 第4期計算期間末 | (2023年 3月 6日) | 16,185,497,186 | 16,185,497,186 | 15,380 | 15,380 |
| 第5期計算期間末 | (2024年 3月 5日) | 17,768,798,003 | 17,768,798,003 | 17,139 | 17,139 |
| 第6期計算期間末 | (2025年 3月 5日) | 11,618,767,724 | 11,618,767,724 | 17,898 | 17,898 |
| 2024年 9月末日 | 14,350,864,275 | ― | 16,958 | ― | |
| 10月末日 | 14,570,331,150 | ― | 17,969 | ― | |
| 11月末日 | 14,440,202,457 | ― | 19,406 | ― | |
| 12月末日 | 14,085,104,840 | ― | 20,004 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 13,338,584,939 | ― | 20,023 | ― | |
| 2月末日 | 11,816,499,606 | ― | 18,228 | ― | |
| 3月末日 | 10,924,545,055 | ― | 17,123 | ― | |
| 4月末日 | 10,307,381,926 | ― | 16,278 | ― | |
| 5月末日 | 10,961,341,525 | ― | 17,584 | ― | |
| 6月末日 | 11,463,162,132 | ― | 18,891 | ― | |
| 7月末日 | 11,242,231,511 | ― | 19,057 | ― | |
| 8月末日 | 11,160,821,789 | ― | 19,184 | ― | |
| 9月末日 | 11,255,584,963 | ― | 19,555 | ― | |
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