有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/03/07-2024/03/05)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2020年 3月 5日) | 2,346,655,743 | 2,346,655,743 | 10,949 | 10,949 |
| 第2期計算期間末 | (2021年 3月 5日) | 17,896,896,960 | 17,896,896,960 | 18,915 | 18,915 |
| 第3期計算期間末 | (2022年 3月 7日) | 17,153,224,570 | 17,153,224,570 | 14,910 | 14,910 |
| 第4期計算期間末 | (2023年 3月 6日) | 16,185,497,186 | 16,185,497,186 | 15,380 | 15,380 |
| 第5期計算期間末 | (2024年 3月 5日) | 17,768,798,003 | 17,768,798,003 | 17,139 | 17,139 |
| 2023年 3月末日 | 15,541,713,396 | ― | 14,261 | ― | |
| 4月末日 | 15,540,351,470 | ― | 14,206 | ― | |
| 5月末日 | 16,564,242,330 | ― | 15,043 | ― | |
| 6月末日 | 18,179,951,393 | ― | 16,313 | ― | |
| 7月末日 | 18,587,020,327 | ― | 16,755 | ― | |
| 8月末日 | 18,256,173,713 | ― | 16,506 | ― | |
| 9月末日 | 17,106,342,749 | ― | 15,606 | ― | |
| 10月末日 | 15,695,241,427 | ― | 14,475 | ― | |
| 11月末日 | 16,542,247,945 | ― | 15,467 | ― | |
| 12月末日 | 17,352,783,656 | ― | 16,398 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 17,162,816,726 | ― | 16,216 | ― | |
| 2月末日 | 17,807,582,243 | ― | 17,145 | ― | |
| 3月末日 | 17,675,585,074 | ― | 17,411 | ― | |
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