- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成31年3月18日-令和2年3月5日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2020年 3月 5日) | 2,346,655,743 | 2,346,655,743 | 10,949 | 10,949 |
| 2019年 3月末日 | 357,236,791 | ― | 9,750 | ― | |
| 4月末日 | 866,648,770 | ― | 10,213 | ― | |
| 5月末日 | 1,044,982,456 | ― | 9,496 | ― | |
| 6月末日 | 1,211,961,253 | ― | 9,790 | ― | |
| 7月末日 | 1,336,208,560 | ― | 10,289 | ― | |
| 8月末日 | 2,120,471,016 | ― | 9,395 | ― | |
| 9月末日 | 2,735,023,643 | ― | 8,933 | ― | |
| 10月末日 | 3,648,189,330 | ― | 9,404 | ― | |
| 11月末日 | 4,036,859,936 | ― | 10,072 | ― | |
| 12月末日 | 3,444,951,935 | ― | 10,454 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 2,719,360,938 | ― | 10,709 | ― | |
| 2月末日 | 2,328,487,057 | ― | 10,760 | ― | |
| 3月末日 | 2,090,012,432 | ― | 9,586 | ― | |
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