デンマーク・カバード債券・インカムファンド2019-03(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年9月25日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 122,513,830 |
| 投資信託受益証券 | 16,630,185,976 |
| 未収入金 | 53,000,000 |
| 流動資産計 | 16,805,699,806 |
| 資産の部合計 | 16,805,699,806 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 52,093,866 |
| 未払受託者報酬 | 2,151,015 |
| 未払委託者報酬 | 38,287,944 |
| 未払利息 | 335 |
| その他未払費用 | 430,142 |
| 流動負債計 | 92,963,302 |
| 負債の部合計 | 92,963,302 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 16,724,432,075 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -11,695,571 |
| （分配準備積立金） | 1,279,440 |
| 元本等合計 | 16,712,736,504 |
| 純資産の部合計 | 16,712,736,504 |
| 負債・純資産合計 | 16,805,699,806 |
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