デンマーク・カバード債券・インカムファンド2019-03…

デンマーク・カバード債券・インカムファンド2019-03(為替ヘッジあり)の財務状況

財務状況

2023年12月25日 9:51
(個別) 資産 18.95%減 41億3892万

財務履歴（円）
年度	資産	純資産
2019/09	16,805,699,806	16,712,736,504
2020/03	13,696,438,711	13,479,006,999
2020/09	13,535,554,182	13,460,030,960
2021/03	12,045,024,047	11,980,629,647
2021/09	10,520,265,451	10,448,916,486
2022/03	8,631,907,203	8,565,410,729
2022/09	5,559,086,132	5,506,146,454
2023/03	5,106,731,980	5,055,252,719
2023/09	4,138,929,336	4,098,642,302

財務推移

資産

2019年9月（個）: 168億569万
2020年3月（個） -18.5%: 136億9643万
2020年9月（個） -1.17%: 135億3555万
2021年3月（個） -11.01%: 120億4502万
2021年9月（個） -12.66%: 105億2026万
2022年3月（個） -17.95%: 86億3190万
2022年9月（個） -35.6%: 55億5908万
2023年3月（個） -8.14%: 51億673万
2023年9月（個） -18.95%: 41億3892万

純資産

2019年9月（個）: 167億1273万
2020年3月（個） -19.35%: 134億7900万
2020年9月（個） -0.14%: 134億6003万
2021年3月（個） -10.99%: 119億8062万
2021年9月（個） -12.78%: 104億4891万
2022年3月（個） -18.03%: 85億6541万
2022年9月（個） -35.72%: 55億614万
2023年3月（個） -8.19%: 50億5525万
2023年9月（個） -18.92%: 40億9864万

開示資料

決算

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