デンマーク・カバード債券・インカムファンド2019-03(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年3月25日 | 2020年9月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 269,143,120 | 216,624,516 |
| 投資信託受益証券 | 13,325,295,591 | 13,308,929,666 |
| 未収入金 | 102,000,000 | 10,000,000 |
| 流動資産計 | 13,696,438,711 | 13,535,554,182 |
| 資産の部合計 | 13,696,438,711 | 13,535,554,182 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 28,494,713 | 26,852,751 |
| 未払解約金 | 148,541,426 | 12,440,610 |
| 未払受託者報酬 | 2,126,061 | 1,906,811 |
| 未払委託者報酬 | 37,843,624 | 33,941,159 |
| 未払利息 | 737 | 593 |
| その他未払費用 | 425,151 | 381,298 |
| 流動負債計 | 217,431,712 | 75,523,222 |
| 負債の部合計 | 217,431,712 | 75,523,222 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 14,247,356,897 | 13,426,375,604 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -768,349,898 | 33,655,356 |
| （分配準備積立金） | 56,238,897 | 87,212,316 |
| 元本等合計 | 13,479,006,999 | 13,460,030,960 |
| 純資産の部合計 | 13,479,006,999 | 13,460,030,960 |
| 負債・純資産合計 | 13,696,438,711 | 13,535,554,182 |
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