デンマーク・カバード債券・インカムファンド2019-03(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年9月25日 | 2021年3月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 216,624,516 | 365,514,209 |
| 投資信託受益証券 | 13,308,929,666 | 11,679,509,838 |
| 未収入金 | 10,000,000 | － |
| 流動資産計 | 13,535,554,182 | 12,045,024,047 |
| 資産の部合計 | 13,535,554,182 | 12,045,024,047 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 26,852,751 | 24,353,448 |
| 未払解約金 | 12,440,610 | 6,848,932 |
| 未払受託者報酬 | 1,906,811 | 1,746,902 |
| 未払委託者報酬 | 33,941,159 | 31,094,796 |
| 未払利息 | 593 | 1,001 |
| その他未払費用 | 381,298 | 349,321 |
| 流動負債計 | 75,523,222 | 64,394,400 |
| 負債の部合計 | 75,523,222 | 64,394,400 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 13,426,375,604 | 12,176,724,011 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 33,655,356 | -196,094,364 |
| （分配準備積立金） | 87,212,316 | 79,662,385 |
| 元本等合計 | 13,460,030,960 | 11,980,629,647 |
| 純資産の部合計 | 13,460,030,960 | 11,980,629,647 |
| 負債・純資産合計 | 13,535,554,182 | 12,045,024,047 |
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