デンマーク・カバード債券・インカムファンド2019-03(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年3月27日 | 2023年9月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 125,167,799 | 106,169,141 |
| 投資信託受益証券 | 4,971,564,181 | 4,032,760,195 |
| 未収入金 | 10,000,000 | － |
| 流動資産計 | 5,106,731,980 | 4,138,929,336 |
| 資産の部合計 | 5,106,731,980 | 4,138,929,336 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 13,525,633 | 11,479,850 |
| 未払解約金 | 24,251,609 | 16,842,713 |
| 未払受託者報酬 | 721,145 | 629,702 |
| 未払委託者報酬 | 12,836,361 | 11,208,601 |
| 未払利息 | 342 | 290 |
| その他未払費用 | 144,171 | 125,878 |
| 流動負債計 | 51,479,261 | 40,287,034 |
| 負債の部合計 | 51,479,261 | 40,287,034 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,762,816,853 | 5,739,925,283 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,707,564,134 | -1,641,282,981 |
| （分配準備積立金） | 65,601,792 | 60,307,456 |
| 元本等合計 | 5,055,252,719 | 4,098,642,302 |
| 純資産の部合計 | 5,055,252,719 | 4,098,642,302 |
| 負債・純資産合計 | 5,106,731,980 | 4,138,929,336 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
