デンマーク・カバード債券・インカムファンド2019-03(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年9月26日 | 2023年3月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 133,790,179 | 125,167,799 |
| 投資信託受益証券 | 5,405,295,953 | 4,971,564,181 |
| 未収入金 | 20,000,000 | 10,000,000 |
| 流動資産計 | 5,559,086,132 | 5,106,731,980 |
| 資産の部合計 | 5,559,086,132 | 5,106,731,980 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 15,076,507 | 13,525,633 |
| 未払解約金 | 19,378,368 | 24,251,609 |
| 未払受託者報酬 | 972,872 | 721,145 |
| 未払委託者報酬 | 17,317,048 | 12,836,361 |
| 未払利息 | 366 | 342 |
| その他未払費用 | 194,517 | 144,171 |
| 流動負債計 | 52,939,678 | 51,479,261 |
| 負債の部合計 | 52,939,678 | 51,479,261 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,538,253,753 | 6,762,816,853 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,032,107,299 | -1,707,564,134 |
| （分配準備積立金） | 55,604,191 | 65,601,792 |
| 元本等合計 | 5,506,146,454 | 5,055,252,719 |
| 純資産の部合計 | 5,506,146,454 | 5,055,252,719 |
| 負債・純資産合計 | 5,559,086,132 | 5,106,731,980 |
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