デンマーク・カバード債券・インカムファンド2019-03(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年3月25日 | 2022年9月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 186,233,938 | 133,790,179 |
| 投資信託受益証券 | 8,445,673,265 | 5,405,295,953 |
| 未収入金 | － | 20,000,000 |
| 流動資産計 | 8,631,907,203 | 5,559,086,132 |
| 資産の部合計 | 8,631,907,203 | 5,559,086,132 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 19,306,397 | 15,076,507 |
| 未払解約金 | 22,413,836 | 19,378,368 |
| 未払受託者報酬 | 1,303,993 | 972,872 |
| 未払委託者報酬 | 23,211,004 | 17,317,048 |
| 未払利息 | 510 | 366 |
| その他未払費用 | 260,734 | 194,517 |
| 流動負債計 | 66,496,474 | 52,939,678 |
| 負債の部合計 | 66,496,474 | 52,939,678 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,653,198,959 | 7,538,253,753 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,087,788,230 | -2,032,107,299 |
| （分配準備積立金） | 66,126,326 | 55,604,191 |
| 元本等合計 | 8,565,410,729 | 5,506,146,454 |
| 純資産の部合計 | 8,565,410,729 | 5,506,146,454 |
| 負債・純資産合計 | 8,631,907,203 | 5,559,086,132 |
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