有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和1年9月26日-令和2年3月25日)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

種 類	銘 柄	券面総額	評価額(円)	備考
投資信託受益証券	デンマーク・カバードボンド・ファンド(為替ヘッジあり・適格機関投資家向け)	13,910,842,242	13,325,195,783
	FOFs用短期金融資産ファンド(適格機関投資家専用)	100,939	99,808
合計		13,910,943,181	13,325,295,591

(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。