有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年3月26日-令和3年9月27日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細

国/地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額(円) 単価	帳簿価額(円) 金額	評価額(円) 単価	評価額(円) 金額	投資 比率 (%)
日本	投資信託受益証券	デンマーク・カバードボンド・ファンド(為替ヘッジあり・適格機関投資家向け)	10,447,930,002	0.9652	10,084,342,037	0.9659	10,091,655,588	98.46
日本	投資信託受益証券	FOFs用短期金融資産ファンド(適格機関投資家専用)	100,939	0.986	99,525	0.9859	99,515	0.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.46
合計	98.46

(注)投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。