有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年3月26日-令和3年9月27日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第4期自 2020年 9月26日至 2021年 3月25日	第5期自 2021年 3月26日至 2021年 9月27日
営業収益
受取配当金	59,329,956	53,719,863
有価証券売買等損益	△224,419,828	△344,929,793
営業収益合計	△165,089,872	△291,209,930
営業費用
支払利息	104,316	111,029
受託者報酬	1,746,902	1,576,434
委託者報酬	31,094,796	28,060,458
その他費用	349,321	315,224
営業費用合計	33,295,335	30,063,145
営業利益又は営業損失(△)	△198,385,207	△321,273,075
経常利益又は経常損失(△)	△198,385,207	△321,273,075
当期純利益又は当期純損失(△)	△198,385,207	△321,273,075
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	3,878,562	△14,244,285
期首剰余金又は期首欠損金(△)	33,655,356	△196,094,364
剰余金増加額又は欠損金減少額	14,711	19,791,309
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	19,791,309
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	14,711	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	3,147,214	104,725
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	3,147,214	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	104,725
分配金	24,353,448	21,908,523
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△196,094,364	△505,345,093