有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年3月25日-令和3年3月24日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式(2021年3月24日現在)
該当事項はございません。
 
(2)株式以外の有価証券 (2021年3月24日現在)

種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
日本円
社債券	ソシエテ・ジェネラルユーロ円債25/3/11	5,299,000,000	5,366,297,300
社債券計		5,299,000,000	5,366,297,300
合計			5,366,297,300

 
 
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はございません。