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ソシエテ・ジェネラルイタリア国債ユーロ円建リパッケージ債券(為替参照利回り変動型)ファンド2019-03の財務状況

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財務状況

2024年12月23日 9:00
(個別) 資産 5.64%減 37億7074万

財務履歴（円）
年度	資産	純資産
2020/03	5,633,060,532	5,561,953,977
2021/03	5,424,243,844	5,405,212,572
2022/03	4,847,731,518	4,747,389,735
2023/03	4,449,796,329	4,381,126,860
2024/03	3,996,179,921	3,923,562,708

財務推移

資産

2020年3月（個）: 56億3306万
2021年3月（個） -3.71%: 54億2424万
2022年3月（個） -10.63%: 48億4773万
2023年3月（個） -8.21%: 44億4979万
2024年3月（個） -10.19%: 39億9617万

純資産

2020年3月（個）: 55億6195万
2021年3月（個） -2.82%: 54億521万
2022年3月（個） -12.17%: 47億4738万
2023年3月（個） -7.72%: 43億8112万
2024年3月（個） -10.44%: 39億2356万

開示資料

決算

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