ソシエテ・ジェネラルイタリア国債ユーロ円建リパッケージ債券(為替参照利回り変動型)ファンド2019-03の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年3月25日 | 2024年9月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 164,790,937 | 65,260,393 |
| 社債券 | 3,831,388,800 | 3,705,488,800 |
| 未収利息 | 184 | 351 |
| 流動資産計 | 3,996,179,921 | 3,770,749,544 |
| 資産の部合計 | 3,996,179,921 | 3,770,749,544 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 53,924,003 | － |
| 未払解約金 | 10,281,000 | 10,105,994 |
| 未払受託者報酬 | 655,374 | 626,669 |
| 未払委託者報酬 | 7,645,826 | 7,310,970 |
| その他未払費用 | 111,010 | 105,954 |
| 流動負債計 | 72,617,213 | 18,149,587 |
| 負債の部合計 | 72,617,213 | 18,149,587 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,851,714,533 | 3,690,211,622 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 71,848,175 | 62,388,335 |
| 元本等合計 | 3,923,562,708 | 3,752,599,957 |
| 純資産の部合計 | 3,923,562,708 | 3,752,599,957 |
| 負債・純資産合計 | 3,996,179,921 | 3,770,749,544 |
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