ソシエテ・ジェネラルイタリア国債ユーロ円建リパッケージ債券(為替参照利回り変動型)ファンド2019-03の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年3月24日 | 2023年9月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 159,334,329 | － |
| コール・ローン | － | 33,153,710 |
| 社債券 | 4,290,462,000 | 4,118,114,000 |
| 流動資産計 | 4,449,796,329 | 4,151,267,710 |
| 資産の部合計 | 4,449,796,329 | 4,151,267,710 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 59,492,286 | － |
| 未払解約金 | － | 3,986,456 |
| 未払受託者報酬 | 714,634 | 680,050 |
| 未払委託者報酬 | 8,337,204 | 7,933,696 |
| 未払利息 | － | 97 |
| その他未払費用 | 125,345 | 115,479 |
| 流動負債計 | 68,669,469 | 12,715,778 |
| 負債の部合計 | 68,669,469 | 12,715,778 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,249,449,022 | 3,999,612,460 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 131,677,838 | 138,939,472 |
| 元本等合計 | 4,381,126,860 | 4,138,551,932 |
| 純資産の部合計 | 4,381,126,860 | 4,138,551,932 |
| 負債・純資産合計 | 4,449,796,329 | 4,151,267,710 |
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