ソシエテ・ジェネラルイタリア国債ユーロ円建リパッケージ債券(為替参照利回り変動型)ファンド2019-03の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年3月24日 | 2022年9月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 143,364,318 | 32,144,063 |
| 社債券 | 4,704,367,200 | 4,425,800,400 |
| 未収入金 | － | 51,400,000 |
| 流動資産計 | 4,847,731,518 | 4,509,344,463 |
| 資産の部合計 | 4,847,731,518 | 4,509,344,463 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 64,759,850 | － |
| 未払解約金 | 25,506,528 | 36,674,614 |
| 未払受託者報酬 | 784,536 | 736,134 |
| 未払委託者報酬 | 9,152,607 | 8,588,028 |
| その他未払費用 | 138,262 | 127,339 |
| 流動負債計 | 100,341,783 | 46,126,115 |
| 負債の部合計 | 100,341,783 | 46,126,115 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,625,703,586 | 4,308,537,675 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 121,686,149 | 154,680,673 |
| 元本等合計 | 4,747,389,735 | 4,463,218,348 |
| 純資産の部合計 | 4,747,389,735 | 4,463,218,348 |
| 負債・純資産合計 | 4,847,731,518 | 4,509,344,463 |
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