ソシエテ・ジェネラルイタリア国債ユーロ円建リパッケージ債券(為替参照利回り変動型)ファンド2019-03の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年3月24日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 113,006,432 |
| 社債券 | 5,520,054,100 |
| 流動資産計 | 5,633,060,532 |
| 資産の部合計 | 5,633,060,532 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 54,670,128 |
| 未払解約金 | 4,821,428 |
| 未払受託者報酬 | 904,659 |
| 未払委託者報酬 | 10,554,225 |
| その他未払費用 | 156,115 |
| 流動負債計 | 71,106,555 |
| 負債の部合計 | 71,106,555 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 5,636,095,763 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -74,141,786 |
| 元本等合計 | 5,561,953,977 |
| 純資産の部合計 | 5,561,953,977 |
| 負債・純資産合計 | 5,633,060,532 |
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