ソシエテ・ジェネラルイタリア国債ユーロ円建リパッケージ債券(為替参照利回り変動型)ファンド2019-03の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年3月24日 | 2021年3月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 113,006,432 | 57,946,544 |
| 社債券 | 5,520,054,100 | 5,366,297,300 |
| 流動資産計 | 5,633,060,532 | 5,424,243,844 |
| 資産の部合計 | 5,633,060,532 | 5,424,243,844 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 54,670,128 | 4,798,582 |
| 未払解約金 | 4,821,428 | 2,995,845 |
| 未払受託者報酬 | 904,659 | 875,152 |
| 未払委託者報酬 | 10,554,225 | 10,209,904 |
| その他未払費用 | 156,115 | 151,789 |
| 流動負債計 | 71,106,555 | 19,031,272 |
| 負債の部合計 | 71,106,555 | 19,031,272 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,636,095,763 | 5,331,758,853 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -74,141,786 | 73,453,719 |
| 元本等合計 | 5,561,953,977 | 5,405,212,572 |
| 純資産の部合計 | 5,561,953,977 | 5,405,212,572 |
| 負債・純資産合計 | 5,633,060,532 | 5,424,243,844 |
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