ソシエテ・ジェネラルイタリア国債ユーロ円建リパッケージ債券(為替参照利回り変動型)ファンド2019-03の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年3月24日 | 2022年3月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 57,946,544 | 143,364,318 |
| 社債券 | 5,366,297,300 | 4,704,367,200 |
| 流動資産計 | 5,424,243,844 | 4,847,731,518 |
| 資産の部合計 | 5,424,243,844 | 4,847,731,518 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,798,582 | 64,759,850 |
| 未払解約金 | 2,995,845 | 25,506,528 |
| 未払受託者報酬 | 875,152 | 784,536 |
| 未払委託者報酬 | 10,209,904 | 9,152,607 |
| その他未払費用 | 151,789 | 138,262 |
| 流動負債計 | 19,031,272 | 100,341,783 |
| 負債の部合計 | 19,031,272 | 100,341,783 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,331,758,853 | 4,625,703,586 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 73,453,719 | 121,686,149 |
| 元本等合計 | 5,405,212,572 | 4,747,389,735 |
| 純資産の部合計 | 5,405,212,572 | 4,747,389,735 |
| 負債・純資産合計 | 5,424,243,844 | 4,847,731,518 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
